INTESA SAN PAOLO

DETTAGLI CERTIFICATO

ISIN XS2085693336
EMITTENTE INTESA SAN PAOLO
MERCATO DI QUOTAZIONE CERT-X
NOMINALE 1000
PREZZO EMISSIONE 1000
ALPHA CODE I05843
DATA EMISSIONE 20/12/19
DATA DI VALUTAZIONE FINALE 16/12/22
DATA SCADENZA 16/12/22
CERTIFICATO DENOMINATO IN EUR

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga un premio del 5,15% annuale in caso di rimborso con livello del 100% dello strike iniziale. La barriera discreta è fissata al 55% dei prezzi iniziali. A scadenza se non si verifica l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale, al contrario nel caso in cui venga verificato l’evento barriera sarà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike.

 

 

SOTTOSTANTI STRIKE BARRIERA A SCADENZA 55%
BPER (€) 3,0636 1,68498

 

DATE DI RILEVAZIONE PREMIO PER IL RIMBORSO TRIGGER
AUTOCALL
15/12/20 5,15% 100,0%
14/12/21 10,30% 100,0%
16/12/22 15,45% 100,0%

 

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE INTESA SAN PAOLO
ISIN IT0005339558
ALPHA CODE I04633
MERCATO SEDEX
DATA EMISSIONE 13/08/18
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 12/08/22

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
FTSE MIB 21231,43 € 100%

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
FTSE MIB 12738,858 € (60%) DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA TRIGGER
13/08/21 4,00% INCONDIZIONATA
10/08/22 4,00%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga una cedola annuale del 4% incondizionata. La barriera discreta è posta al 60% dei prezzi iniziali e presenta la caratteristica della media delle quotazioni tra l’8 ed il 10 agosto. A Scadenza se nessuno dei sottostanti ha infranto il livello barriera viene rimborsato il capitale al contrario se la barriera viene infranta viene rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto allo strike.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN XS1602583814
ALPHA CODE I03520
MERCATO CERT-X
DATA EMISSIONE 31/05/17
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 29/05/23
PROTEZIONE CAPITALE 90%

 

SOTTOSTANTE STRIKE PESO
DIVDAX INDEX 171,72 100%

 

CAP PARTECIPAZIONE UP
141% 100%

 

DATE DI RILEVAZIONE RIMBORSO MINIMO 
29/05/23 900

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato ha il capitale protetto al 90% (rimborso minimo 900). A scadenza nel caso il sottostante sia superiore al suo prezzo iniziale offre un premio aggiuntivo pari alla performance positiva realizzata rispetto al suo prezzo strike con cap fissato al 41%

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE INTESA SAN PAOLO
ISIN XS2073834140
ALPHA CODE I05812
MERCATO CERT-X
DATA EMISSIONE 29/11/19
PREZZO EMISSIONE 100
DATA SCADENZA 27/11/24
AUTOCALLABLE Dal 24/11/2020

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
ENEL 6,871 € 100%

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
ENEL 4,8097 € (70%) DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA TRIGGER
24/11/20 5,75% 70%
23/11/21 5,75% 70%
23/11/22 5,75% 70%
23/11/23 5,75% 70%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga una cedola annuale del 5,75% condizionata al livello di trigger posto al 70% dello strike iniziale. L’opzione autocallable è attiva dal 24/11/20 con livello 100%. La barriera discreta è posta al 70% dei prezzi iniziali. A Scadenza se non si è verificato l’evento barriera viene rimborsato il capitale al contrario se l’evento barriera si verifica viene rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto allo strike.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN IT0005388159
ALPHA CODE IO5804
MERCATO SEDEX
DATA EMISSIONE 12/11/19
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 10/11/21

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
TELECOM ITALIA 0,532 € 100%

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
TELECOM ITALIA 0,3219 € (60,5%) DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE BONUS TRIGGER
10/11/21 108,00% 60,5%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato alla data di scadenza nel caso non sia stato infranto il livello barriera posto al 60,50% del prezzo iniziale rimborserà il capitale nominale addizionato di un premio dell’8%. In caso venga infranta la barriera verrà rimborsato il capitale nominale meno la performance negativa del sottostante rispetto al suo strike.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN IT0005386104
ALPHA CODE I05771
MERCATO SEDEX
DATA EMISSIONE 30/10/19
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 27/10/22
AUTOCALLABLE Dal 24/04/2020 con trigger 100%.

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
TELECOM ITALIA 0,536 € WORST OF
VODAFONE 161,3 GBP WORST OF

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
TELECOM ITALIA 0,3216 € (60%) DISCRETA
VODAFONE 96,78 GBP (60%) DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA A MEMORIA TRIGGER
24/04/20 2,00% INCONDIZIONATA
24/07/20 2,00% 70%
26/10/20 2,00% 70%
25/01/21 2,00% 70%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga cedole mensili a memoria del 2% condizionata al livello di trigger del 70%. La cedola del 24/04/20 sarà incondizionata. La barriera discreta è posta al 60%. A scadenza se il livello barriera non viene infranto sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di rottura della barriera verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN XS2089247881
ALPHA CODE I05994
MERCATO SEDEX
DATA EMISSIONE 03/01/20
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 29/12/21
AUTOCALLABLE Dal 29/06/2020 Trigger 100%

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
PAYPAL 105,51 $ WORST OF
WIRECARD 103,95 $ WORST OF

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
PAYPAL 52,755 $ (50%) DISCRETA
WIRECARD 51,975 $ (50%) DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA A MEMORIA TRIGGER
26/11/20 1,24% 50%
22/12/20 1,24% 50%
28/01/21 1,24% 50%
25/02/21 1,24%

50%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga cedole mensili a memoria dell’1,24% condizionate al livello di trigger posto al 50% dei rispettivi strike. Le prime 5 cedole sono incondizionate quindi certe. La barriera è discreta e posta al 50% dei prezzi iniziali. L’opzione autocallable è attiva dal 29/06/2020. A scadenza se non viene infranta la barriera il certificato rimborsa il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario se viene infranta la barriera rimborsa il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al suo strike.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN XS1813588313
ALPHA CODE I04337
MERCATO SEDEX
DATA EMISSIONE 11/06/18
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 08/06/21
AUTOCALLABLE Dal 05/12/18 con trigger 100%

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
ENEL 4,76 WORST OF
FCA 16,3525 WORST OF

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
ENEL 3,094 (65%) DISCRETA
FCA 10,6291 (65%) DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA TRIGGER
05/11/20 0,80% 65%
07/12/20 0,80% 65%
05/01/21 0,80% 65%
05/02/21 0,80% 65%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga cedole mensili dello 0,8% condizionate al livello di trigger posto al 65% dello strike iniziale. L’opzione autocallable è attiva dal 05/12/18 con livello di trigger posto al 100%. La barriera discreta è posta al 65% dei prezzi iniziali. A Scadenza se nessuno dei sottostanti ha infranto il livello barriera viene rimborsato il capitale nominale al contrario viene rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto allo strike.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN IT0005337701
ALPHA CODE I04622
MERCATO SEDEX
DATA EMISSIONE 31/07/18
PREZZO EMISSIONE 1000
DATA SCADENZA 27/07/22
AUTOCALLABLE Dal 25/01/2019 con Trigger al 100%

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
FCA 13,1784 33%
GENERALI 15,2 33%
UNICREDIT 15,164 33%

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
FCA MEDIA PONDERATA DISCRETA
GENERALI MEDIA PONDERATA DISCRETA
UNICREDIT MEDIA PONDERATA DISCRETA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA TRIGGER
26/07/20 2,95% 70%
25/01/21 2,95% 70%
27/07/21 2,95% 70%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga cedole semestrali del 2,95% condizionate al livello di trigger posto al 70% dello strike iniziale. L’opzione autocallable è attiva dal 25/01/19 con livello di trigger posto al 100%. La barriera discreta è posta al 70% dei prezzi iniziali. A Scadenza se la media ponderata  dei sottostanti non ha infranto il livello barriera viene rimborsato il capitale nominale al contrario viene rimborsato il capitale meno la performance negativa della media rispetto alla media degli strike.

DETTAGLI CERTIFICATO

EMITTENTE BANCA IMI
ISIN XS1851211190
ALPHA CODE I04627
MERCATO RIMBORSATO
DATA EMISSIONE 10/07/18
PREZZO EMISSIONE 200000
DATA SCADENZA 31/03/26
AUTOCALLABLE Dal 21/12/2018

 

DESCRIZIONE STRIKE PESO
FTSE MIB 21557,91 WORST OF
IBEX 35 9658,6 WORST OF
EUROSTOXX 50 3397,13 WORST OF

 

SOTTOSTANTE LIVELLO BARRIERA TIPO
FTSE MIB 10778,96 (50%) CONTINUA
IBEX 35 4829,3 (50%) CONTINUA
EUROSTOXX 50 1698,565 (50%) CONTINUA

 

DATE DI RILEVAZIONE CEDOLA TRIGGER
23/03/20 2,85% 60%
22/06/20 2,85% 60%
21/09/20 2,85% 60%

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
LINK QUOTAZIONE VEDI SCHEDA

Il certificato paga una cedola dell'2,85% trimestrale condizionata al livello di trigger posto al 60% dei prezzi iniziali. La barriera è continua e posta al 50% degli strike. Autocallable dal 21/12/2018 con trigger level 100%, dal 21/09/2021 con trigger level 95%, dal 21/03/2022 con trigger level 90%, dal 21/09/2022 con trigger level 85% e infine al 26/03/2026 con trigger level 60%. In caso di rimborso anticipato se la barriere cedola non è stata violata il certificato rimborsa 205700 USD, se è stata violata rimborsa il valore nominale di 200000 USD. A scadenza se la barriera non è infranta da nessun titolo il certificato rimborsa 200000 USD al contrario se la barriera è stata infranta il rimborso finale sarà il capitale nominale meno la performance negativa dell'indice peggiore.